外汇入门:汇率风险的种类有哪些

 2022-09-10    9  

汇率风险可分为交易风险、折算风险、经济风险。

1、交易风险

交易风险在使用外币进行估值、收款和付款的交易中,经济实体因汇率变化而遭受损失的可能性。交易风险主要发生在以下情况:

(1) 货物和服务进出口风险。

(2) 资本投入和产出的风险。

(3) 外汇银行持有外汇头寸的风险。

2、折算风险

折算风险又称会计风险,指经济主体对资产负债表的会计处理中,将功能货币转换成记账货币时,因汇率变动而导致账面损失的可能性。

3、经济风险

经济风险又称经营风险,指意料之外的汇率变动通过影响企业的生产销售数量、价格、成本,引起企业未来一定期间收益或现金流量减少的一种潜在损失。

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